Los gráficos de límites muestran las distancias (los límites) que han alcanzado los máximos, los mínimos y los cierres del periodo.
A través de dos modos de visualización distintos, es posible obtener una comprensión clara de la situación de cómo se está moviendo el precio actual en comparación con la historia de períodos similares seleccionados en el filtro de la serie.
Los dos gráficos ofrecen un análisis preciso del rango histórico de fluctuación del título, delineando los límites de precio y con qué frecuencia se han tocado.
El primer gráfico utiliza líneas horizontales para ilustrar los niveles de precio alcanzados a determinadas frecuencias, pintando una imagen clara del comportamiento del título respecto a sus extremos históricos.
El segundo gráfico muestra la frecuencia con la que el título ha alcanzado varios intervalos de precio, proporcionando una representación instantánea de los movimientos prevalentes. La tabla adyacente, marcando en gris los límites ya superados, completa la visualización, permitiendo discernir tendencias específicas y estimar la probabilidad de movimientos extremos del precio, lo que ayuda a formar decisiones de trading más ponderadas.
Los gráficos de límites muestran las distancias (los límites) que han alcanzado los máximos, mínimos y cierres del período. A través de dos modos de visualización distintos, es posible obtener una comprensión clara de la situación de cómo se está moviendo el precio actual en comparación con la historia de períodos similares seleccionados en el filtro de la serie.
Para comprender mejor este tipo de gráfico, es importante comenzar por comprender que muestra todos los valores máximos y mínimos, o de cierre, etc. (esto lo elige el usuario, pero de forma predeterminada, muestra los límites (puntos) máximos y mínimos del precio; cada línea verde es un máximo (o una cierre positivo) y cada línea roja es un mínimo (o una cierre negativo).
Por lo tanto, después de elegir qué períodos visualizar con el filtro de serie, verás aparecer en este gráfico su «dominio» de movimiento histórico y podrás intuir el rango de movimiento principal que tiene el título cuando las condiciones son como las que has establecido en el filtro. Una verdadera ventaja para aquellos que buscan respuestas sobre cuánto se puede empujar un precio más allá de ciertos límites. Claramente, si no aplica ningún filtro, verá toda la serie, pero aplicando los filtros de similitud, puede descubrir, por ejemplo, que hay días específicos en los que la orientación es decididamente negativa cuando el mercado abre, por ejemplo, positivo o viceversa.
Este primer gráfico, en el eje Y, destaca el valor histórico del subyacente en comparación con el precio actual (línea blanca), lo que permite aplicar las distancias históricas en porcentaje al valor actual. La longitud de la línea, tanto verde como roja, varía en función de la frecuencia con la que una determinada distancia se ha alcanzado en el pasado (mayor frecuencia implica una línea más larga).
En el lado derecho del gráfico, las etiquetas High/Low representan los niveles de precio alcanzados por un subyacente y la frecuencia con la que estos niveles han sido tocados.
Los niveles de ruido se indican como porcentajes y están claramente marcados con etiquetas como ‘Máximo 95% de las veces’, ‘Máximo 90% de las veces’, y así sucesivamente, bajando hasta ‘Mínimo 95% de las veces Estos indicadores sirven para demostrar visualmente dónde se posicionan los movimientos extremos del precio en la distribución estadística.
Por ejemplo, si el nivel «Máximo 80% de las veces» está situado al 0,78% en el gráfico, esto significa que en 8 casos de cada 10, el subyacente no ha superado esa cota de precio. Este tipo de visualización es extremadamente útil para los usuarios porque permite interpretar rápidamente y fácilmente la variación en los movimientos de precios e identificar los niveles de resistencia o soporte que han sido probados a lo largo del tiempo. Los usuarios pueden aprovechar esta información para hacer predicciones más precisas y para formular estrategias de trading basadas en la probabilidad histórica de los movimientos de precios.
El mismo concepto se puede visualizar en el siguiente gráfico:
En el eje de las Y se puede observar la frecuencia con la que se producen los movimientos de precio, mientras que el eje de las X representa el tamaño porcentual de estos movimientos históricos.
Además del gráfico, hay una tabla que muestra los mismos valores del gráfico pero en forma de conjunto de datos que muestra, para cada dirección (positiva o negativa), el límite en porcentaje, en puntos y el número de veces que ha sucedido en la historia (siempre del filtro principal aplicado). Además del gráfico, hay una tabla que muestra los mismos valores del gráfico pero en forma de conjunto de datos que muestra, para cada dirección (positiva o negativa), el límite en porcentaje, en puntos y el número de veces que ha sucedido en la historia (siempre del filtro principal aplicado).
Además, en la parte superior de la tabla, se puede modificar el intervalo de agrupación utilizando la barra dedicada. Por ejemplo, un ‘Paso’ de 0.2 indica que los valores están divididos en franjas que van de -0.1 a +0.1, de 0.1 a 0.3, de 0.3 a 0.5, y así sucesivamente, incluso para los valores negativos. En la práctica, se crean bandas de precios y si un valor cae dentro de una de ellas, se cuenta en ese intervalo particular.
Para una mejor visualización de los intervalos, es posible seleccionar con el cursor del mouse los histogramas en el gráfico y se mostrará una pequeña ventana emergente que indica el intervalo de agrupación y el número de casos que caen dentro de ese rango.
Te sorprenderás al descubrir cómo la historia se repite y cómo el precio a menudo se comporta de manera más predecible de lo que puedas imaginar. Conocer los límites de un determinado periodo de tiempo te hará más seguro y eficaz a la hora de definir tu trading.
