Fase 2 di 3 · Dimensiona
Dimensiona: lo stesso sistema, rifatto con i tuoi numeri.
Un sistema che ha funzionato sulla carta non è detto che funzioni per te. C’è differenza tra operare su un titolo che vale 20 $ e uno che ne vale 500, tra 10.000 $ e 60.000 $ di capitale, tra un broker e l’altro. In questa fase rifai la storia del sistema con il tuo capitale, la tua leva e le tue commissioni, tutte le volte che vuoi.
Perché non si salta
Finché non dimensioni un sistema, i numeri che hai visto sono di qualcun altro. Alcuni sistemi sono alla tua portata, altri no: con poco capitale il margine richiesto può bloccare quasi tutte le operazioni, con troppa leva una perdita sopportabile diventa una perdita che azzera il conto. Le simulazioni sono illimitate in tutti i piani, anche in quello gratuito.
01 Watchlist
La watchlist: la tua lista corta.
Tutto quello che hai messo da parte con il cuore finisce qui. Non è un catalogo, è la tua selezione, ed è la porta d’ingresso della fase: si dimensionano solo i sistemi che sono in watchlist. Ogni sistema ha la sua scheda con la curva, i numeri principali e il pulsante Dimensiona.
- Card: una scheda per sistema, con curva e metriche essenziali
- Equity: le curve dei sistemi salvati una sopra l’altra, per vedere se si muovono insieme
- Confronto: i sistemi messi a confronto sulle metriche che scegli
- Il contatore dice quanti posti hai: è il piano a deciderlo
Non serve riempirla subito
La watchlist si costruisce nel tempo. Tre sistemi studiati bene valgono più di trenta salvati di corsa.
Watchlist di 3 sistemi con il piano Free, illimitata con Starter e Pro.
Equity
Confronto
02 Simula Sistemi
Il calcolatore: cinque numeri, tutti tuoi.
Dalla pagina Simula Sistemi apri il calcolatore sul sistema che vuoi provare. Sono le uniche cose che puoi cambiare: il resto è la storia del mercato, così com’è andata.
- Capitale: quanto vuoi dedicare a questo sistema
- Commissione per gamba: quella del tuo broker, per ogni opzione aperta o chiusa
- Contratti: quanti per ogni operazione; ognuno vale 100 azioni del sottostante
- Leva: quanto il broker moltiplica il tuo potere d’acquisto
- Limite di margine: quanta parte del margine sei disposto a usare; il resto resta di riserva per i momenti difficili
Le commissioni contano più di quanto sembri
Si pagano per ogni gamba, all’apertura e alla chiusura. Una struttura a quattro gambe con 0,65 $ per contratto costa 5,20 $ a operazione, prima ancora di guadagnare qualcosa.
Simulazioni illimitate in tutti i piani.
03 Backtest Simulato
Il risultato: il conto è sopravvissuto?
Il calcolo dura pochi secondi. Poi trovi lo stesso sistema rifatto sul tuo capitale: quante operazioni ha potuto fare davvero, quanto ha reso, quanto ha perso nel momento peggiore, quanto hai speso in commissioni e quanto margine ha occupato operazione per operazione.
- In alto i parametri usati e il risultato: rendimento, capitale finale, perdita peggiore, operazioni eseguite, commissioni pagate
- La curva del tuo capitale, operazione per operazione
- I periodi peggiori, ricalcolati sui tuoi numeri
- L’utilizzo del margine: quanto ne è servito e quanto ne restava libero
Guarda la perdita prima del rendimento
La leva moltiplica i guadagni e le perdite nella stessa misura: un sistema che ha perso il 15% a leva 5:1 perde il 75%. Un sistema che rende molto e a un certo punto azzera il capitale non è un sistema che puoi usare.
In tutti i piani.
Il tuo capitale
I periodi peggiori
Il margine
Quando non è alla tua portata
L’errore da non fare: alzare la leva per far tornare i conti.
Se un sistema non rende abbastanza con il tuo capitale, la tentazione è aumentare la leva. Ma la leva non migliora il sistema, ne ingrandisce tutto, anche il giorno peggiore. Meglio provare più capitali e più leve, mettere i risultati uno accanto all’altro e scegliere quello in cui la perdita peggiore è una che puoi sopportare davvero.
Il risultato ti convince? Applicalo.
Dalla pagina del risultato, Applica porta il sistema dimensionato tra i tuoi sistemi, pronto per essere attivato. È l’ultimo passaggio prima del mercato, e anche lì la decisione resta tua.